آموزش اندیکاتور استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و بررسی کلیه جزئیات این اندیکاتور

 

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند. این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

  1. منحنی اصلی
  2. منحنی سیگنال

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است. از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد. نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است. مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازرا چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است. در قراردادهای آتی سکه (جهت آشنایی با این قرارداد، مقاله قراردادهای آتی سکه و کالا چیست؟ را مطالعه کنید) نیز این اندیکاتور کاربرد دارد.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش:

  • افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.
  • افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.
مطالب مرتبط
اجزای اندیکاتور استوکاستیک:
  1. K%: بین محدود ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و اصلی ترین جز در این اندیکاتور می باشد. هر چه شیب خط k بیشتر باشد نشان دهنده تسریع در تغییر روند بازار می باشد. فرمول محاسبه K%                                                                                                                                فرمول محاسبه: ۱۰۰* N بالاترین قیمت –  پایین ترین قیمت / قیمت آخر  – پایین ترین قیمت
  2. D%: محاسبه میانگین دوره بر روی K%.
  3. m: برای تنظیم آهستگی نوسانگر استفاده می شود.

نکته! هر اندازه که دوره زمانی کوتاه باشد حساسیت نوسان گر بیشتر خواهد بود.

انواع استوکاستیک ها :

به طور کلی به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

  1. استوکاستیک کامل: استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.
  2. استوکاستیک سریع: فقط برخی افراد از این نوع استفاده میکنند.
  3. استوکاستیک کند: K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نکات اندیکاتور Stochastic:

  • با شرکت در کلاس های بورس در تهران و کرج توسط تیم نوسان کده سطح دانش و علم خود را در رابطه با بورس اوراق بهادار تهران افزایش دهید.
  • اگر سیگنال های اندیکاتور نوسانگر تصادفی به عدد ۷۵ برسد بیانگر سقف خرید است و اگر به عدد ۲۵ برسد بیانگر کف خرید است.
  • تنظیمات پیش فرض استوکاستیک بر روی ۵٫۳٫۳ است که با وجود ازدیاد نوسان ها خطای بیشتری را نسبت به مقدار ۳٫۳٫۱۴ دارد.
  • زمانی که Stochatic در به سمت محدود عددی ۲۰ حرکت می کند و برای مدتی در آنجا باقی می ماند، نشان از برگشت صعودی خوبی را دارد.
  • از این اسیلاتور برای شناسایی واگرایی ها استفاده می کنیم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.