کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی چیست؟ و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال چیست؟

 

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در بازار سهام عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت (در مقاله اندیکاتور ایچموکو در تحلیل تکنیکال به این موضوع اشاره کردیم.) که قیمت سهم در میان این سطوح حرکت می کند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارندو عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد. بوسیله Fibonacci میتوان روند قیمت یک سهم را برای اینده پیش بینی کرد. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد. فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیق تری به ما ارائه می دهد.

به طور کلی می توان گفت سه دلیل برای استفاده از فیبوناچی وجود دارد:

  • پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت ( در ادامه به تشریح معنی حمایت و مقامت می پردازیم.)
  • یافتن روند نزولی و صعودی قیمت
  • تعیین حد ضرر
  • حمایت: زمانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و نقطه خرید سهام در این قسمت وجود دارد.
  • مقاومت: مانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و بهترین نقطه برای فروش سهام در این قسمت وجود دراد.

انواع ابزارهای فیبوناچی قیمتی:

  1. اصلاحی یا بازگشتی
  2. گسترشی یا خارجی
  3. انبساطی
  4. پروجكشن یا بازتابی

در ادامه به بررسی کامل هر یک از این ابزارهای می پردازیم:

مطالب مرتبط

۱- اصلاحی یا Fibonacci Retracement: ساده ترین ،مهمترین و کاربردی ترین ابزار از گروه Fibonacci می باشد. مواقعی که بازار در روندی خاص حرکت می کند، در بازه های زمانی تمایل به بازگشت و تصحیح قیمت های قبلی دارد اما بعد از مدت زمانی تمایل به ادامه روند پیدا می کند. با استفاده از Fibonacci Retracement می توان به تخمین درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی پرداخت و نقاط ورود مناسبی را یافت. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.

  • فیبوناچی اصلاحی را به اختصار RET می گویند.

۲- گسترشی یا Fibonacci Extension: در ابزار گسترشی یا خارجی نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. به عبارت دیگر برای تشخیص سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم. روش اکستنشن همانند روش رتریسمنت می باشد و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. در فیبوناچی خارجی نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند.

  • فیبوناچی گسترشی را به اختصار EXT می گویند.

۳- انبساطی یا Fibonacci Expansion: این ابزار دارای شباهت زیادی به فیبوناچی پروجکشن است  و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند.

  • فیبوناچی انبساطی را به اختصار EXP می گویند.
  • ابزار انبساطی تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و پروجکشن است.
  • تنها تفاوت ابزار انبساطی با پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است.
  • برای بدست آوردن نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن از ابزار اصلاحی استفاده می شود.

۴- پروجکشن یا Fibonacci Projection: در این ابزار از ۳ نقطه برای رسم استفاده می شود:

  • کف
  • سقف
  • اصلاح

در این روش حرکت از سقف به کف برای پیش بینی حمایت ها و حرکت از کف به سقف برای پیش بینی مقاومت ها می باشد. زمانی که پروجکشن در روندهای صعودی یا نزولی تکرار شود به‌ اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

  • فیبوناچی پروجکشن را به اختصار PRO می گویند.
  • در Dynamic Trader به این ابزار Apps می گویند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.